صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۲۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۱۶۲,۷۵۶ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۰۳ | ۶۹.۹۹ % | ۴,۶۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۱۵۴,۰۸۴ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۰۳ | ۷۱.۱۲ % | ۴,۵۲۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۱۳۳,۴۱۵ | ۲۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۸۴۴ | ۷۴.۴۲ % | ۴,۳۵۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۱۲۴,۹۲۳ | ۲۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۲۷ | ۷۵.۸۸ % | ۴,۱۹۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۱۲۵,۳۲۸ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۲۷ | ۷۵.۸۵ % | ۴,۰۲۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۱۲۵,۳۲۸ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۲۷ | ۷۵.۸۷ % | ۳,۸۵۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۱۲۵,۳۲۸ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۲۷ | ۷۵.۹ % | ۳,۶۸۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۱۱۵,۶۹۹ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۲۷ | ۷۷.۳۱ % | ۳,۵۲۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۱۱۲,۱۰۶ | ۲۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۲۰۵ | ۷۸.۶۴ % | ۳,۳۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۱۱۱,۱۵۹ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۶۶ | ۷۹ % | ۳,۱۸۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |