صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۱,۹۲۳,۴۹۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۱,۹۲۳,۴۹۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۲,۰۱۱,۵۲۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۲,۰۶۸,۸۸۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲ | ۰.۰۷ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۲,۱۴۹,۳۴۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۰ | ۰.۰۷ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۲,۱۴۵,۴۰۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵ | ۰.۰۷ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۲,۰۵۵,۴۷۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳ | ۰.۰۷ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۲,۰۵۵,۴۷۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳ | ۰.۰۷ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۲,۰۵۵,۴۷۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳ | ۰.۰۷ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۲,۰۸۲,۲۹۶ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳ | ۰.۰۷ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |