صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۲,۱۴۰,۰۹۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۲,۱۱۷,۱۰۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲,۰۹۷,۹۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸ | ۰.۰۲ % | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۲,۰۱۹,۹۲۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰ | ۰.۰۳ % | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۱,۹۲۸,۰۳۱ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۰.۰۴ % | ۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۱,۹۲۸,۰۳۱ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۰.۰۴ % | ۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۱,۹۲۸,۰۳۱ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۰.۰۴ % | ۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۱,۹۲۸,۰۳۱ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۰.۰۴ % | ۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱,۹۲۷,۸۳۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸ | ۰.۰۵ % | ۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱,۹۱۰,۴۸۵ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۰.۰۵ % | ۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |