ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۲,۳۴۴,۵۸۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۰۲ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۲,۳۸۲,۸۵۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۰۳ %	۲۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۲,۳۸۰,۸۲۱	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴	۰.۰۸ %	۲۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۲,۳۱۹,۴۵۷	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۶	۰.۰۶ %	۲۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۲,۳۶۵,۲۶۴	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶	۰.۰۳ %	۲۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۲,۲۶۲,۵۱۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۲,۲۶۲,۵۱۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۲,۲۶۲,۵۱۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۲۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۲,۲۶۲,۵۱۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۲۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۲,۱۵۷,۷۹۹	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...401 »