صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۴۵,۸۹۵,۲۱۰ | ۹۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱,۴۰۲ | ۴.۵۳ % | ۹۶,۷۸۶ | ۰.۲ % | ۵۷۲,۹۷۰ | ۱.۱۷ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۴۵,۵۸۵,۴۹۵ | ۹۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۱۵۸ | ۴.۶۲ % | ۱۰۷,۸۷۶ | ۰.۲۲ % | ۵۷۲,۳۹۴ | ۱.۱۸ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۴۴,۴۱۰,۸۴۶ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۹۱۸ | ۴.۸۷ % | ۳۵۷ | ۰ % | ۵۷۱,۶۵۹ | ۱.۲۱ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۴۴,۴۱۰,۸۴۶ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۹۱۸ | ۴.۸۷ % | ۳۶۱ | ۰ % | ۵۷۱,۶۵۹ | ۱.۲۱ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۴۴,۴۱۰,۸۴۶ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۹۱۸ | ۴.۸۷ % | ۳۶۵ | ۰ % | ۵۷۱,۶۵۹ | ۱.۲۱ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۴۴,۵۱۴,۹۰۳ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴,۸۹۱ | ۵ % | ۳۶۹ | ۰ % | ۵۷۰,۸۹۴ | ۱.۲ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۴۵,۷۴۶,۹۳۸ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱,۳۲۹ | ۵.۰۵ % | ۳۷۳ | ۰ % | ۵۷۰,۳۲۱ | ۱.۱۷ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۴۵,۲۷۵,۵۹۴ | ۹۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۴,۹۸۴ | ۵.۴ % | ۳۷۷ | ۰ % | ۵۶۹,۷۴۸ | ۱.۱۸ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۴۵,۷۷۵,۹۱۸ | ۹۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۲۳۲ | ۵.۱۹ % | ۱۱۷,۶۶۹ | ۰.۲۴ % | ۳۶۹,۴۲۵ | ۰.۷۶ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۴۴,۵۲۷,۸۰۶ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۹۶۰ | ۵.۲۲ % | ۱۲۷,۶۱۸ | ۰.۲۷ % | ۳۶۸,۹۸۲ | ۰.۷۸ % |