صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۶۵,۷۱۲,۴۲۳ | ۹۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۷۵۴ | ۲.۳۵ % | ۲۴۸ | ۰ % | ۱,۷۲۶,۵۰۴ | ۲.۵ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۶۵,۸۷۷,۰۷۲ | ۹۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۳۶۱ | ۲.۷ % | ۲۵۳ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۴۵۶ | ۲.۴۱ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۶۵,۹۵۳,۶۵۴ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۹ | ۳.۰۴ % | ۲۵۷ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۸۳۹ | ۲.۴ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۶۶,۱۹۳,۲۲۵ | ۹۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۹ | ۳.۰۴ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۱,۳۷۴,۵۹۴ | ۱.۹۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۶۶,۵۵۷,۱۸۳ | ۹۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۹ | ۳.۰۳ % | ۲۶۶ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۲۵۰ | ۱.۸۹ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۶۶,۵۵۷,۱۸۳ | ۹۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۹ | ۳.۰۳ % | ۲۷۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۲۵۰ | ۱.۸۹ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۶۶,۵۵۷,۱۸۳ | ۹۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۹ | ۳.۰۳ % | ۲۷۴ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۲۵۰ | ۱.۸۹ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۶۶,۹۰۵,۲۱۴ | ۹۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۹ | ۳.۰۲ % | ۲۷۸ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۸۳۴ | ۱.۸۷ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۶۶,۹۰۵,۲۱۴ | ۹۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۹ | ۳.۰۲ % | ۲۸۳ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۸۳۴ | ۱.۸۷ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۴۵,۷۳۳,۲۵۱ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۸ | ۴.۳۱ % | ۲۶۶ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۹۹۴ | ۲.۶۸ % |