ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳۷,۴۷۲,۰۳۱	۹۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۳۴۷	۲.۶ %	۹۲۸,۰۱۵	۲.۳۴ %	۱۹۶,۵۴۹	۰.۵ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳۶,۵۲۹,۳۶۱	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۴۴۱	۲.۸۶ %	۷۰۹,۸۹۱	۱.۸۴ %	۱۹۶,۳۴۵	۰.۵۱ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۷,۱۶۸,۷۹۷	۹۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۳۶۴	۲.۹۷ %	۴۳۷	۰ %	۱۹۶,۱۳۸	۰.۵۱ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳۷,۷۳۷,۴۸۰	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۵۶	۲.۹۹ %	۴۴۱	۰ %	۱۹۵,۹۱۶	۰.۵ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳۷,۷۳۷,۴۸۰	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۵۶	۲.۹۹ %	۴۴۵	۰ %	۱۹۵,۹۱۶	۰.۵ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۷,۷۳۷,۴۸۰	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۵۶	۲.۹۹ %	۴۴۹	۰ %	۱۹۵,۹۱۶	۰.۵ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳۳,۸۲۴,۴۵۳	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۳۲۲	۲.۸۲ %	۴,۰۱۹,۴۵۱	۱۰.۲۷ %	۱۹۵,۶۹۱	۰.۵ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳۴,۰۰۴,۶۵۹	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۴۵۵	۲.۶۹ %	۴,۰۸۹,۵۲۰	۱۰.۳۹ %	۱۹۵,۴۸۷	۰.۵ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳۳,۰۹۵,۱۷۰	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۹۸۳	۲.۷۷ %	۴,۰۲۰,۹۰۸	۱۰.۴۸ %	۱۹۵,۱۷۰	۰.۵۱ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳۲,۲۱۳,۷۱۵	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۳۸۶	۲.۹ %	۳,۹۸۸,۵۹۳	۱۰.۶۵ %	۱۷۵,۹۹۳	۰.۴۷ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...401 »