ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۲۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۲۱	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۲۱	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۲۲	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۳	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۴	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۴	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۶,۵۷۰,۴۴۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۵	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۷,۲۸۳,۷۴۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۶	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۷,۲۸۳,۷۴۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۷	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...401 »