ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴,۲۶۵,۹۴۵	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۲	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۴,۹۲۴,۳۷۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۳	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۵,۴۱۸,۱۹۴	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۴	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۵,۱۹۸,۷۱۸	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۵	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۵,۸۵۷,۱۴۶	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۵	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۵,۸۵۷,۱۴۶	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۶	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۵,۸۵۷,۱۴۶	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۷	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۸	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۷,۳۳۸,۶۱۰	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۸	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۹	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...401 »