ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۳,۳۳۳,۱۷۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۵۹	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳,۳۳۳,۱۷۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۶۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳,۳۳۳,۱۷۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۶۱	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۲,۷۸۴,۴۸۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۶۲	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۲,۵۶۵,۰۰۵	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۰۸	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۲,۸۹۴,۲۱۹	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۰۹	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۲,۸۹۴,۲۱۹	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۰۹	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۳,۵۵۲,۶۴۷	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳,۵۵۲,۶۴۷	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۱	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۳,۵۵۲,۶۴۷	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۰۱ %	۲۱۲	۰ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...401 »