صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۱۰,۵۷۷,۸۶۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۰ | ۰.۱۳ % | ۵۵,۸۳۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۱۰,۵۹۴,۰۹۵ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۲ | ۰.۰۴ % | ۶۳,۴۹۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۱۰,۴۶۸,۰۶۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰ % | ۶۸,۶۱۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۹,۹۷۹,۰۳۷ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۹۳۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۹,۹۷۹,۰۳۷ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۹۰۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۹,۹۷۹,۰۳۷ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۸۷۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۹,۶۹۵,۲۶۲ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۶۵۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۹,۳۸۲,۳۱۴ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۶۲۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۸,۹۸۸,۶۷۹ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۵۹۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۹,۴۳۰,۵۱۱ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۵۵۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |