صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۸,۸۷۹,۸۷۱ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰ % | ۵۷,۱۲۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۸,۶۹۰,۳۶۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰ | ۰ % | ۵۷,۰۷۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۸,۶۹۰,۳۶۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰ | ۰ % | ۵۷,۰۴۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۸,۶۹۰,۳۶۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰ | ۰ % | ۵۷,۰۱۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۸,۶۹۵,۷۷۶ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰ | ۰ % | ۵۶,۹۷۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۸,۷۵۶,۹۵۲ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰ | ۰ % | ۵۶,۹۴۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۹,۰۴۸,۵۵۷ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۹۱۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۹,۲۱۰,۱۵۹ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۸۸۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۹,۱۹۸,۴۸۱ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۸۴۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۹,۱۹۸,۴۸۱ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۸۱۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |