صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۹,۷۹۲,۰۴۴ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۵۲۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۹,۷۹۲,۰۴۴ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۴۹۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۹,۷۹۲,۰۴۴ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۴۶۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۹,۷۹۲,۰۴۴ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۴۳۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۹,۹۴۹,۲۸۰ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۵,۰۸۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۱۰,۴۵۳,۵۲۲ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۵,۰۵۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۱۰,۴۵۳,۵۲۲ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۵,۰۲۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۱۰,۹۹۵,۷۱۷ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۴,۹۹۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۱۰,۹۹۵,۷۱۷ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۱۰,۹۹۵,۷۱۷ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰ % | ۵۴,۹۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |