صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۹,۶۹۶,۵۹۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۷ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۹,۶۹۶,۵۹۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۷ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۹,۶۹۶,۵۹۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۷ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۹,۶۹۶,۵۹۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۷ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۹,۵۴۵,۲۷۰ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۸۸ | ۰.۵۶ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۹,۵۱۸,۸۱۵ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۵ | ۰.۵۷ % | ۱۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۹,۲۵۳,۷۳۶ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۲۵ | ۰.۶۴ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۹,۴۴۳,۳۵۹ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۹,۴۴۳,۳۵۹ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۹,۴۴۳,۳۵۹ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |