صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۱۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۱۱ | ۰.۷۴ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۱۳,۱۹۰,۴۳۴ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۶۰ | ۰.۵۶ % | ۲۳,۱۲۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۱۲,۶۳۸,۴۲۳ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۱ | ۰.۵۸ % | ۲۲,۷۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۱۲,۶۳۸,۴۲۳ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۱ | ۰.۵۸ % | ۲۲,۷۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱۲,۶۳۸,۴۲۳ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۱ | ۰.۵۸ % | ۲۲,۷۴۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱۲,۱۰۷,۷۵۷ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۸۶ | ۰.۵۹ % | ۲,۷۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱۱,۶۴۹,۵۶۹ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۳۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۴۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۱۱,۱۸۸,۴۳۴ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۱ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۱۸۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۱۱,۱۸۸,۴۳۴ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۱ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۱۸۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۱۱,۱۸۸,۴۳۴ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۱ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۱۸۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |