| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳۵ |
۹۷.۱۷ |
۲۶۳.۶ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۸۹.۶۱ |
۴۹.۸۲ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۱) |
۲۷.۳۱ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۵.۸۱ |
۰.۱۴ |
۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۳۴ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۵.۹۴ |
۰.۴۹ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۵.۸۵ |
۰.۲۵ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۵.۹۵ |
۰.۰۵ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۷۱ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
(۵۴.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۲) |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۴) |
۵۷.۴۵ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۳) |
۸۷.۸۳ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۳.۴) |
(۸۸.۳) |
|
|