| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۳۳) |
۵.۶ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۷.۸۲ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۳.۳۳) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۸) |
۷.۹۴ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۳۲) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۸) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۳۲) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۳۲) |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۱.۰۸) |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۳۵) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۸) |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۳۲) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۸) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|