صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۳۲,۶۲۷,۶۵۱ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۳۲ | ۷.۱ % | ۹۶,۶۵۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۳۲,۷۵۵,۶۵۶ | ۹۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۳۷ | ۷.۰۷ % | ۹۶,۷۲۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۳۲,۶۴۱,۹۴۸ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۴۱ | ۷.۱ % | ۹۹,۸۰۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۳۳,۶۸۳,۸۴۷ | ۹۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۴۶ | ۶.۸۹ % | ۹۴,۵۶۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۳۴,۱۱۴,۵۰۷ | ۹۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۸۷۹ | ۶.۸۴ % | ۱۰۶,۷۶۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۳۴,۶۵۹,۲۱۰ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۵۵ | ۶.۶۹ % | ۲۵۳,۵۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۳۴,۶۵۹,۲۱۰ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۶۰ | ۶.۶۹ % | ۲۵۳,۵۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۳۴,۶۵۹,۲۱۰ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۶۵ | ۶.۶۹ % | ۲۵۳,۵۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۳۴,۷۱۷,۲۴۹ | ۹۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۶۹ | ۶.۶۷ % | ۲۵۵,۶۳۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۳۴,۶۸۸,۵۵۶ | ۹۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۷۴ | ۶.۶۵ % | ۴۰۰,۷۷۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |