صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۳۱,۳۹۰,۲۴۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۴۸۱ | ۳.۰۱ % | ۳,۹۸۸,۶۰۱ | ۱۰.۸۷ % | ۲۰۱,۶۱۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۳۱,۳۹۰,۲۴۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۴۸۱ | ۳.۰۱ % | ۳,۹۸۸,۶۰۵ | ۱۰.۸۷ % | ۲۰۱,۶۱۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳۱,۷۳۷,۴۸۵ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۳۷۲ | ۱.۹۳ % | ۴,۳۳۸,۶۰۹ | ۱۱.۷۲ % | ۲۳۷,۳۳۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۳۱,۳۲۶,۰۳۱ | ۸۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۸۵۷ | ۲.۰۲ % | ۴,۳۷۰,۹۲۴ | ۱۱.۹۳ % | ۱۸۹,۶۶۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۳۰,۵۱۸,۶۷۲ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۸۲۵ | ۰.۹۹ % | ۴,۶۸۴,۷۰۰ | ۱۳.۱۱ % | ۱۸۹,۹۵۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۳۰,۴۰۵,۰۰۸ | ۸۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۴۲۳ | ۱ % | ۴,۷۱۶,۰۹۷ | ۱۳.۲۲ % | ۱۹۲,۱۲۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲۹,۹۰۴,۱۲۵ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۳۲۳ | ۱.۰۴ % | ۴,۳۳۸,۶۲۵ | ۱۲.۴۶ % | ۲۰۹,۲۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲۹,۹۰۴,۱۲۵ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۳۲۳ | ۱.۰۴ % | ۴,۳۳۸,۶۲۸ | ۱۲.۴۶ % | ۲۰۹,۲۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲۹,۹۰۴,۱۲۵ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۳۲۳ | ۱.۰۴ % | ۴,۳۳۸,۶۳۲ | ۱۲.۴۶ % | ۲۰۹,۲۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲۹,۸۰۵,۵۷۴ | ۸۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۴۰ | ۱.۱۱ % | ۴,۳۳۸,۶۳۶ | ۱۲.۴۹ % | ۲۱۶,۵۹۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |