ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۶۴,۲۹۲,۷۵۷	۹۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴,۲۸۰	۱.۳۸ %	۸۱	۰ %	۳,۰۸۳,۷۵۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۶۴,۴۹۶,۷۶۸	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۸۵۷	۱.۵۸ %	۱۸۸,۳۷۹	۰.۲۷ %	۲,۹۰۶,۵۹۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۶۴,۴۹۶,۷۶۸	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۸۵۷	۱.۵۸ %	۱۸۸,۴۲۲	۰.۲۷ %	۲,۹۰۶,۵۹۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۶۴,۴۹۶,۷۶۸	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۷۹۴	۱.۵۸ %	۱۸۸,۴۶۵	۰.۲۷ %	۲,۹۰۶,۵۹۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۶۴,۴۲۳,۹۲۳	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۹۹۵	۱.۷۲ %	۱۴۹,۸۰۶	۰.۲۲ %	۲,۶۹۳,۱۴۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۶۳,۸۰۳,۵۸۱	۹۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۹۸۸	۱.۷۳ %	۱۰۲	۰ %	۲,۶۹۸,۴۶۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶۲,۷۹۶,۸۹۸	۹۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۹۸۸	۱.۷۷ %	۳۶۹,۷۰۲	۰.۵۶ %	۲,۱۱۸,۶۴۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۶۲,۶۵۵,۱۴۲	۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۹۸۸	۱.۷۸ %	۱۱۱	۰ %	۲,۱۲۴,۷۳۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۶۳,۴۳۶,۶۴۲	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۷۸۱	۲.۱۶ %	۱۱۵	۰ %	۲,۱۲۵,۶۴۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۶۳,۴۳۶,۶۴۲	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۷۸۱	۲.۱۶ %	۱۲۰	۰ %	۲,۱۲۵,۶۴۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...445 »