ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۹۹۶,۴۲۸	۹۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۸۶	۹.۶۸ %	۱,۲۸۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۹۹۶,۴۲۸	۹۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۸۶	۹.۶۸ %	۱,۲۲۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۹۸۹,۸۷۳	۸۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۶۹	۱۱.۱۵ %	۱,۱۷۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۹۷۸,۶۰۷	۸۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۹	۱۲.۱۷ %	۱,۱۰۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۹۶۴,۹۶۶	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۸۴	۱۳.۰۲ %	۱,۰۳۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۹۴۹,۹۳۵	۸۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۴۰	۵.۴۲ %	۶۷,۲۱۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۹۳۵,۵۴۳	۸۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۶۹	۶.۵۱ %	۶۷,۰۱۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۹۳۵,۵۴۳	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۶۹	۶.۵۱ %	۶۶,۹۷۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۹۳۵,۵۴۳	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۶۹	۶.۵۱ %	۶۶,۹۳۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۹۴۰,۷۹۱	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۰۴	۷.۷ %	۶۳,۲۷۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...445 »