ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۲ %	۳۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۲ %	۳۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۲ %	۳۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۲ %	۳۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۲ %	۳۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۰۲ %	۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۰۲ %	۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۰.۰۲ %	۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۰.۰۲ %	۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۰.۰۲ %	۳۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...445 »