ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹۱,۲۹۶,۰۱۹	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۴۵	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۳۶۹	۲.۶۴ %	۲,۷۷۸,۵۸۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۹۲,۲۵۴,۴۱۷	۹۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۱۳	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۳۷۹	۲.۶۲ %	۲,۷۱۵,۲۱۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۹۰,۹۵۴,۶۳۴	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۸۲	۰.۱۸ %	۲,۵۵۷,۳۹۰	۲.۶۵ %	۲,۶۵۱,۸۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۹۰,۹۵۴,۶۳۴	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۸۲	۰.۱۸ %	۲,۵۵۷,۴۰۱	۲.۶۵ %	۲,۶۵۱,۸۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹۰,۲۸۰,۹۳۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۹۱	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۴۱۱	۲.۷۱ %	۱,۴۶۸,۱۷۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹۰,۱۶۵,۵۲۹	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۳۹	۰.۱۶ %	۲,۵۵۷,۴۲۲	۲.۷ %	۱,۸۲۶,۰۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹۰,۱۶۵,۵۲۹	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۳۹	۰.۱۶ %	۲,۵۵۷,۴۳۳	۲.۷ %	۱,۸۲۶,۰۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۹۰,۲۵۰,۶۴۵	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۳۹	۰.۱۶ %	۲,۵۵۷,۴۴۳	۲.۷ %	۱,۸۲۶,۰۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۸۹,۶۱۱,۳۵۶	۹۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۵۴	۰.۲۱ %	۲,۵۵۷,۴۵۴	۲.۷۱ %	۲,۰۵۳,۶۹۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۸۹,۹۵۳,۹۱۳	۹۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۵۸	۰.۱۶ %	۲,۵۵۷,۴۶۴	۲.۷ %	۲,۰۵۱,۲۹۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...445 »