ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۳۹,۹۶۵,۱۸۳	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۱۶۵,۴۵۳	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۴۰,۱۰۵,۳۶۳	۹۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۱۶۲,۷۷۷	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳۹,۳۸۴,۴۶۵	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۴۵	۰.۱۲ %	۴,۱۶۰,۱۰۵	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۳۸,۰۲۸,۴۲۰	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۲۰۴,۳۸۱	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۳۸,۱۶۸,۶۳۸	۹۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۲۰۱,۶۸۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۳۹,۴۵۲,۵۵۴	۹۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۱۹۸,۹۹۳	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۳۹,۴۵۲,۵۵۴	۹۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۱۹۶,۳۰۴	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۳۹,۴۵۲,۵۵۴	۹۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۱۹۳,۶۱۹	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۳۹,۸۲۹,۳۴۷	۹۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۱۹۰,۹۳۷	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۳۹,۱۲۱,۳۶۷	۹۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲	۰.۰۱ %	۴,۱۸۸,۲۵۹	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...445 »