صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳۳,۰۹۵,۱۷۰ | ۸۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۹۸۳ | ۲.۷۷ % | ۴,۰۲۰,۹۰۸ | ۱۰.۴۸ % | ۱۹۵,۱۷۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۳۲,۲۱۳,۷۱۵ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۳۸۶ | ۲.۹ % | ۳,۹۸۸,۵۹۳ | ۱۰.۶۵ % | ۱۷۵,۹۹۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۳۱,۳۹۰,۲۴۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۴۸۱ | ۳.۰۱ % | ۳,۹۸۸,۵۹۷ | ۱۰.۸۷ % | ۲۰۱,۶۱۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۳۱,۳۹۰,۲۴۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۴۸۱ | ۳.۰۱ % | ۳,۹۸۸,۶۰۱ | ۱۰.۸۷ % | ۲۰۱,۶۱۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۳۱,۳۹۰,۲۴۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۴۸۱ | ۳.۰۱ % | ۳,۹۸۸,۶۰۵ | ۱۰.۸۷ % | ۲۰۱,۶۱۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳۱,۷۳۷,۴۸۵ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۳۷۲ | ۱.۹۳ % | ۴,۳۳۸,۶۰۹ | ۱۱.۷۲ % | ۲۳۷,۳۳۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۳۱,۳۲۶,۰۳۱ | ۸۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۸۵۷ | ۲.۰۲ % | ۴,۳۷۰,۹۲۴ | ۱۱.۹۳ % | ۱۸۹,۶۶۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۳۰,۵۱۸,۶۷۲ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۸۲۵ | ۰.۹۹ % | ۴,۶۸۴,۷۰۰ | ۱۳.۱۱ % | ۱۸۹,۹۵۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۳۰,۴۰۵,۰۰۸ | ۸۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۴۲۳ | ۱ % | ۴,۷۱۶,۰۹۷ | ۱۳.۲۲ % | ۱۹۲,۱۲۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲۹,۹۰۴,۱۲۵ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۳۲۳ | ۱.۰۴ % | ۴,۳۳۸,۶۲۵ | ۱۲.۴۶ % | ۲۰۹,۲۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |