ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۳۱۸,۷۲۱	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۵۱۹	۴۴.۲۵ %	۳,۲۳۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۳۱۶,۳۴۳	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۵۱۹	۴۴.۴۴ %	۳,۰۹۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۳۰۸,۹۴۲	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۳۵	۴۵.۸۶ %	۲,۹۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۲۹۰,۱۴۴	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۹۱۱	۴۸.۲۳ %	۲,۸۰۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۳۰۰,۲۲۱	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۳۹۳	۴۷.۴۴ %	۲,۶۵۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۳۰۰,۲۲۱	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۳۹۳	۴۷.۴۵ %	۲,۵۰۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۳۰۰,۲۲۱	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۳۹۳	۴۷.۴۷ %	۲,۳۵۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۲۹۲,۳۳۶	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۶۶۰	۴۹.۹۲ %	۲,۲۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۲۸۲,۴۴۶	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۳۶	۵۱.۵۱ %	۲,۰۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۲۷۸,۶۹۵	۴۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۲۳۶	۵۱.۸۶ %	۱,۸۸۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...440 »