ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۶۶۸,۷۷۰	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۲۲۸	۳۸.۱۶ %	۲۶,۸۷۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۶۶۳,۹۸۱	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۷۷۸	۳۸.۸۵ %	۲۶,۶۳۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۶۵۱,۴۸۰	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۴۴	۳۹.۵۴ %	۲۶,۳۷۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۶۶۷,۸۳۸	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۷۴۸	۳۹.۲۲ %	۲۶,۱۲۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۶۴۱,۶۵۸	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۱۵۱	۴۰.۴۱ %	۳۳,۹۶۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۶۴۱,۶۵۸	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۱۵۱	۴۰.۴۲ %	۳۳,۶۹۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۶۴۱,۶۵۸	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۱۵۱	۴۰.۴۳ %	۳۳,۴۲۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۶۱۴,۸۲۱	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۴۰۵	۴۱.۸ %	۳۳,۱۵۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۶۰۴,۲۰۳	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۴۰۵	۴۲.۲۱ %	۳۲,۸۸۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۶۰۸,۲۸۲	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۴۱۱	۴۲.۰۷ %	۳۲,۶۱۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...440 »