ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۱,۴۴۰,۶۸۲	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۲	۱۰.۱۱ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۱,۴۴۰,۶۸۲	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۲	۱۰.۱۱ %	۳۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۱,۴۲۱,۷۲۶	۸۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۲	۱۰.۲۳ %	۲۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱,۴۱۷,۹۳۵	۸۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۰۸	۱۰.۰۳ %	۳,۸۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۱,۴۱۴,۱۴۴	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۴۷	۱۱.۹۱ %	۳,۷۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۱,۴۰۴,۰۳۳	۸۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۴	۱۳.۱ %	۳,۶۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۵۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۴۵۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۳۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۲۳۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...440 »