صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۱,۴۴۵,۲۷۸ | ۸۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۸۴ | ۷.۵۷ % | ۴۴,۹۲۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۱,۴۴۵,۲۷۸ | ۸۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۸۴ | ۷.۵۷ % | ۴۴,۸۶۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۱,۴۵۳,۵۰۶ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۰۱ | ۸.۱ % | ۲۵,۱۷۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | ۱,۴۳۱,۷۰۵ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۸۷ | ۹.۱۳ % | ۱۱,۸۱۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | ۱,۴۷۱,۲۷۵ | ۹۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۰۸ | ۳.۲۸ % | ۶۹,۹۵۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ | ۱,۴۶۴,۴۰۴ | ۹۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۰ | ۳.۹۱ % | ۶۸,۲۷۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | ۱,۴۶۴,۴۰۴ | ۹۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۰ | ۳.۹۱ % | ۶۸,۲۴۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۱,۴۶۴,۴۰۴ | ۹۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۰ | ۳.۹۱ % | ۶۸,۲۱۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۱,۴۶۴,۴۰۴ | ۹۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۰ | ۳.۹۱ % | ۶۸,۱۸۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۱,۴۶۱,۶۸۶ | ۹۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۳۱ | ۴.۵۱ % | ۷۲,۷۳۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |