ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۹,۷۶۵,۰۱۸	۹۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷,۷۴۶	۳.۷۳ %	۷۱,۵۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۹,۱۲۵,۴۶۳	۹۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۵۴۸	۳.۵۱ %	۱۰۶,۰۳۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۸,۲۷۹,۴۰۴	۹۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۵۴۸	۳.۶۷ %	۶۹,۲۷۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۷,۴۸۱,۹۸۸	۹۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۲۹۰	۳.۷۱ %	۵۶,۴۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۷,۰۴۶,۲۹۰	۹۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۱۶	۳.۶۳ %	۵۳,۷۱۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱۶,۴۴۱,۷۵۹	۹۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۰۳۶	۳.۵۹ %	۶۱,۳۳۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۶,۴۴۱,۷۵۹	۹۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۰۳۶	۳.۵۹ %	۶۱,۳۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶,۴۴۱,۷۵۹	۹۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۰۳۶	۳.۵۹ %	۶۱,۳۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۵,۶۸۸,۶۹۸	۹۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۳۷۶	۳.۵۹ %	۵۸,۶۲۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۴,۹۸۵,۰۴۵	۹۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۷۰۷	۳.۵۷ %	۵۶,۱۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...440 »