ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۴۰,۴۲۱,۰۸۲	۹۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱	۰.۰۱ %	۳,۵۳۱,۵۴۲	۷.۹۱ %	۷۱۵,۶۳۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۳۹,۸۵۸,۵۱۳	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۹,۱۶۳	۸ %	۷۱۴,۶۳۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۳۹,۸۵۸,۵۱۳	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۶,۷۸۶	۸ %	۷۱۴,۶۳۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۹,۸۵۸,۵۱۳	۹۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۴,۴۱۳	۷.۹۹ %	۷۱۴,۶۳۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳۹,۹۵۲,۹۱۷	۹۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۲,۰۴۳	۷.۹۷ %	۷۱۳,۸۷۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۴۰,۵۱۱,۹۰۹	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۱۹,۶۷۶	۷.۸۷ %	۷۱۳,۳۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴۰,۵۰۶,۴۳۵	۹۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۱۷,۳۱۳	۷.۸۶ %	۷۱۲,۹۱۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۴۱,۰۲۶,۶۷۱	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۱۴,۹۵۲	۷.۷۷ %	۷۱۲,۴۱۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۰,۶۳۰,۴۳۲	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۷	۰.۰۶ %	۳,۵۱۲,۵۹۵	۷.۸۳ %	۷۱۱,۴۶۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۶۳۰,۴۳۲	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۷	۰.۰۶ %	۳,۵۱۰,۲۴۱	۷.۸۲ %	۷۱۱,۴۶۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...440 »