صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳۱,۵۳۴,۵۹۷ | ۸۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۴۴۷ | ۱.۱۵ % | ۴,۵۹۲,۲۰۶ | ۱۲.۳۱ % | ۷۴۴,۷۵۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳۱,۵۴۶,۲۷۱ | ۸۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۶۸۹ | ۱.۲۲ % | ۴,۵۹۲,۲۱۰ | ۱۲.۳۲ % | ۶۹۴,۱۶۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳۱,۶۹۷,۱۵۴ | ۸۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۶۸۷ | ۰.۹۵ % | ۴,۶۹۲,۲۱۴ | ۱۲.۵۴ % | ۶۶۳,۶۰۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۳۱,۹۷۶,۸۴۲ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۶۸۷ | ۰.۹۴ % | ۴,۶۹۲,۲۱۸ | ۱۲.۴۴ % | ۷۰۷,۰۷۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۳۱,۹۹۲,۷۰۸ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۶۸۷ | ۰.۹۴ % | ۴,۶۹۲,۲۲۲ | ۱۲.۴۳ % | ۷۰۶,۰۸۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۳۱,۹۹۲,۷۰۸ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۶۸۷ | ۰.۹۴ % | ۴,۶۹۲,۲۲۶ | ۱۲.۴۳ % | ۷۰۶,۰۸۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۳۱,۹۹۲,۷۰۸ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۶۸۷ | ۰.۹۴ % | ۴,۶۹۰,۵۶۱ | ۱۲.۴۳ % | ۷۰۶,۰۸۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳۱,۱۵۶,۳۶۶ | ۸۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۸۶۰ | ۰.۹۶ % | ۴,۶۸۸,۸۹۹ | ۱۲.۷۲ % | ۶۷۵,۲۲۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳۰,۵۲۵,۴۷۹ | ۸۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۷۹ | ۰.۹۹ % | ۴,۶۸۷,۲۳۹ | ۱۲.۹۴ % | ۶۵۴,۶۷۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳۰,۱۰۶,۷۶۲ | ۸۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۴۴ | ۰.۷۲ % | ۴,۶۸۵,۵۸۱ | ۱۳.۱۵ % | ۵۷۴,۲۰۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |