صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۳۰,۹۷۷,۲۷۶ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۸۷ | ۱.۱۲ % | ۴,۵۸۸,۷۶۴ | ۱۲.۶ % | ۴۵۴,۰۴۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۳۰,۹۷۷,۲۷۶ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۸۷ | ۱.۱۲ % | ۴,۵۸۸,۷۶۸ | ۱۲.۶ % | ۴۵۴,۰۴۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۳۰,۹۷۷,۲۷۶ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۸۷ | ۱.۱۲ % | ۴,۵۸۸,۷۷۲ | ۱۲.۶ % | ۴۵۴,۰۴۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۳۱,۱۱۱,۰۱۳ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۸۵ | ۱.۱۹ % | ۴,۵۸۸,۷۷۶ | ۱۲.۵۴ % | ۴۵۳,۴۴۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۳۱,۲۷۳,۹۸۰ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۵۹ | ۱.۱۸ % | ۴,۵۸۸,۷۸۰ | ۱۲.۴۸ % | ۴۷۷,۱۲۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳۱,۴۵۰,۰۴۴ | ۸۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۰۹ | ۱.۱۵ % | ۴,۵۹۲,۱۸۷ | ۱۲.۳۴ % | ۷۵۵,۸۰۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۳۱,۴۵۷,۵۴۰ | ۸۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۰۹ | ۱.۱۵ % | ۴,۵۹۲,۱۹۱ | ۱۲.۳۳ % | ۷۵۵,۱۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳۱,۴۶۹,۲۲۱ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۰۹ | ۱.۱۷ % | ۴,۵۹۲,۱۹۵ | ۱۲.۳۳ % | ۷۵۴,۱۶۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۳۱,۴۶۹,۲۲۱ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۰۹ | ۱.۱۷ % | ۴,۵۹۲,۱۹۹ | ۱۲.۳۳ % | ۷۵۴,۱۶۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳۱,۴۶۹,۲۲۱ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۰۹ | ۱.۱۷ % | ۴,۵۹۲,۲۰۲ | ۱۲.۳۳ % | ۷۵۴,۱۶۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |