ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۶۸۵,۴۹۵	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۳۵	۳۶.۳۲ %	۲۸,۳۳۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۶۷۲,۷۱۶	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۷۱۹	۳۷.۰۱ %	۲۸,۱۰۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۶۶۱,۰۷۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۹۴	۳۷.۸۹ %	۲۷,۸۶۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۶۷۱,۸۶۱	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۲۲۸	۳۸.۰۳ %	۲۷,۶۲۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۶۷۱,۸۶۱	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۲۲۸	۳۸.۰۴ %	۲۷,۳۷۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۶۷۱,۸۶۱	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۲۲۸	۳۸.۰۴ %	۲۷,۱۲۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۶۶۸,۷۷۰	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۲۲۸	۳۸.۱۶ %	۲۶,۸۷۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۶۶۳,۹۸۱	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۷۷۸	۳۸.۸۵ %	۲۶,۶۳۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۶۵۱,۴۸۰	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۴۴	۳۹.۵۴ %	۲۶,۳۷۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۶۶۷,۸۳۸	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۷۴۸	۳۹.۲۲ %	۲۶,۱۲۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...440 »