ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۶۴۰,۰۵۰	۵۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۸۶۱	۲۴.۳۲ %	۱۸۴,۳۳۲	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۶۲۱,۵۶۸	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۷۱۸	۲۵.۳۱ %	۱۹۱,۹۸۳	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۷۹۶,۲۵۶	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۴۹	۲۵.۵۲ %	۳۲,۰۰۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۷۹۶,۲۵۶	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۴۹	۲۵.۵۲ %	۳۱,۸۳۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۷۹۶,۲۵۶	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۴۹	۲۵.۵۲ %	۳۱,۶۶۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۷۶۶,۸۰۷	۷۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۳۲۹	۲۷ %	۳۱,۴۸۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۷۷۲,۸۸۸	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۴۱۰	۲۷.۳۹ %	۳۱,۳۰۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۷۶۴,۰۵۱	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۱۱۶	۲۸.۳۸ %	۳۱,۱۲۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۷۶۲,۰۶۷	۶۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۲۲	۲۹.۲۲ %	۳۰,۹۳۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۷۴۷,۲۷۳	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۰۰۱	۳۰.۲۲ %	۳۰,۷۴۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...440 »