صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۷۰,۹۷۰,۴۷۲ | ۹۶.۱۴ % | ۷۹,۲۸۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۵۲ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۰۶,۵۳۸ | ۳.۱۲ % | ۴۵,۴۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۷۰,۹۷۰,۴۷۲ | ۹۶.۱۴ % | ۸۰,۶۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۵۲ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۰۶,۵۴۸ | ۳.۱۲ % | ۴۵,۴۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۷۰,۹۷۰,۴۷۲ | ۹۶.۱۴ % | ۸۰,۶۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۲۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۰۶,۵۵۸ | ۳.۱۲ % | ۴۵,۴۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۷۰,۹۷۰,۴۷۲ | ۹۶.۱۴ % | ۸۰,۶۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۲۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۰۶,۵۶۷ | ۳.۱۲ % | ۴۵,۴۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۷۰,۹۱۶,۱۶۵ | ۹۶.۱۳ % | ۷۹,۴۴۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۹۶۹ | ۰.۵۷ % | ۲,۳۰۶,۵۷۷ | ۳.۱۳ % | ۴۵,۳۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۶۸,۹۷۹,۱۴۸ | ۹۶.۱۳ % | ۳,۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۹۶۸ | ۰.۵۹ % | ۲,۳۰۶,۵۵۱ | ۳.۲۱ % | ۴۵,۲۸۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۶۹,۶۸۹,۲۵۶ | ۹۶.۱۴ % | ۳,۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۱۱ | ۰.۶۱ % | ۲,۳۰۶,۵۶۰ | ۳.۱۸ % | ۴۵,۲۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۶۷,۷۷۲,۱۲۶ | ۶۸.۳۴ % | ۳,۲۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۰۰۵ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۹۰۶,۹۴۷ | ۳۱.۱۷ % | ۴۵,۱۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۶۷,۷۷۲,۱۲۶ | ۶۸.۳۴ % | ۳,۲۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۰۰۵ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۹۰۶,۹۵۷ | ۳۱.۱۷ % | ۴۵,۱۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۶۷,۷۷۲,۱۲۶ | ۶۸.۳۴ % | ۳,۲۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۰۰۵ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۹۰۷,۰۱۰ | ۳۱.۱۷ % | ۴۵,۱۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |