ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۶۴,۳۳۳,۷۴۰	۹۵.۴ %	۷۱,۶۶۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۰۱۵	۱.۰۱ %	۲,۳۰۶,۴۳۹	۳.۴۲ %	۴۵,۹۱۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۶۳,۸۷۱,۶۲۴	۹۵.۵۸ %	۷۲,۰۶۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲,۴۹۶	۰.۸ %	۲,۳۰۶,۴۴۹	۳.۴۵ %	۴۵,۸۶۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۵,۷۱۴,۵۵۰	۹۵.۷۴ %	۷۰,۰۵۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۵۹۶	۰.۷۴ %	۲,۳۰۶,۴۵۹	۳.۳۶ %	۴۵,۷۹۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۶۷,۴۹۱,۹۲۱	۹۵.۸۸ %	۷۰,۳۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۵۶۵	۰.۶۸ %	۲,۳۰۶,۴۶۸	۳.۲۸ %	۴۵,۷۳۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۶۷,۴۹۱,۹۲۱	۹۵.۸۸ %	۷۰,۳۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۵۶۵	۰.۶۸ %	۲,۳۰۶,۴۷۸	۳.۲۸ %	۴۵,۷۳۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۶۷,۴۹۱,۹۲۱	۹۵.۸۸ %	۷۰,۳۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۵۶۵	۰.۶۸ %	۲,۳۰۶,۴۸۸	۳.۲۸ %	۴۵,۷۳۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶۸,۰۸۷,۵۷۱	۹۵.۹۴ %	۷۲,۷۴۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۲۵۹	۰.۶۴ %	۲,۳۰۶,۴۹۸	۳.۲۵ %	۴۵,۶۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۶۸,۳۰۲,۴۰۹	۹۵.۹۸ %	۷۵,۳۶۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۷۸۸	۰.۶۱ %	۲,۳۰۶,۵۰۸	۳.۲۴ %	۴۵,۶۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۶۸,۳۰۰,۷۵۸	۹۶ %	۷۷,۹۷۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۲۷۱	۰.۵۹ %	۲,۳۰۶,۵۱۸	۳.۲۴ %	۴۵,۵۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۷۰,۱۳۷,۵۶۰	۹۶.۱۱ %	۷۷,۶۵۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۸۳	۰.۵۶ %	۲,۳۰۶,۵۲۸	۳.۱۶ %	۴۵,۵۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...440 »