صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۶۷,۸۳۸,۵۰۶ | ۹۵.۴۲ % | ۷۶,۳۹۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۶,۰۵۴ | ۲.۷۱ % | ۱,۱۳۵,۶۸۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۶۵,۹۰۱,۹۸۷ | ۹۴.۶۲ % | ۷۵,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۲۵,۶۴۹ | ۲.۷۶ % | ۱,۶۳۳,۵۴۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۶۴,۰۵۳,۸۴۶ | ۹۴.۴۷ % | ۷۵,۱۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۲۵,۲۴۵ | ۲.۸۴ % | ۱,۶۳۰,۶۸۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۶۴,۰۵۳,۸۴۶ | ۹۴.۴۷ % | ۷۵,۱۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۲۴,۸۴۲ | ۲.۸۴ % | ۱,۶۳۰,۶۸۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۶۴,۰۵۳,۸۴۶ | ۹۴.۴۷ % | ۷۵,۱۱۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۲۴,۴۳۹ | ۲.۸۴ % | ۱,۶۳۰,۶۸۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۶۲,۴۷۱,۸۷۴ | ۹۴.۳۹ % | ۷۲,۸۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۲۴,۰۳۷ | ۲.۹۱ % | ۱,۵۹۸,۵۰۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۰۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۳,۶۳۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۵۹۶,۵۳۰ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۰۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۳,۲۳۴ | ۴.۳۲ % | ۱,۵۹۴,۶۲۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۱۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۲,۸۳۴ | ۴.۳۷ % | ۸۰۴,۴۱۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۲۸ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۲,۴۳۴ | ۴.۳۸ % | ۷۰۶,۲۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |