صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۷۴,۰۳۲,۱۹۷ | ۹۴.۷۲ % | ۵۷,۹۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۷۴ | ۰.۶۱ % | ۱,۶۸۰,۱۲۸ | ۲.۱۵ % | ۱,۹۱۰,۲۶۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۷۵,۹۳۴,۳۰۵ | ۹۳.۲ % | ۵۸,۰۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۱۱ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۷۹,۷۱۸ | ۲.۰۶ % | ۳,۳۴۶,۱۹۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۷۶,۴۶۱,۰۸۷ | ۹۴.۶۵ % | ۵۶,۶۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۹۵ | ۰.۲۱ % | ۱,۹۲۹,۳۰۹ | ۲.۳۹ % | ۲,۱۶۵,۵۲۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۷۵,۲۴۴,۸۸۴ | ۹۴.۷۵ % | ۶۲,۹۶۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۶۴ | ۰.۲۱ % | ۱,۹۲۸,۹۰۰ | ۲.۴۳ % | ۲,۰۱۳,۱۸۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۷۳,۲۳۷,۶۴۴ | ۹۴.۹ % | ۶۸,۷۵۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۳۲ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۲۸,۴۹۲ | ۲.۵ % | ۱,۸۰۲,۰۱۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۷۱,۳۲۴,۰۳۶ | ۹۵.۳ % | ۷۴,۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۷۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۸,۰۸۴ | ۲.۵۸ % | ۱,۳۹۹,۱۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۷۱,۳۲۴,۰۳۶ | ۹۵.۳ % | ۷۴,۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۷۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۷,۶۷۷ | ۲.۵۸ % | ۱,۳۹۹,۱۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۷۱,۳۲۴,۰۳۶ | ۹۵.۳ % | ۷۴,۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۷۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۷,۲۷۰ | ۲.۵۸ % | ۱,۳۹۹,۱۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۷۱,۳۲۴,۰۳۶ | ۹۵.۳ % | ۷۴,۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۶,۸۶۴ | ۲.۵۷ % | ۱,۳۹۹,۱۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۶۹,۶۸۴,۱۷۴ | ۹۵.۳۴ % | ۷۷,۳۲۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۶,۴۵۸ | ۲.۶۴ % | ۱,۲۸۷,۰۵۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |