ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱,۱۴۲,۸۳۴	۹۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۸۰	۶.۱۲ %	۴۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱,۱۳۹,۴۱۹	۹۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۲۵	۶.۴۹ %	۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱,۱۱۳,۴۸۴	۹۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۷۸	۶.۶۵ %	۳۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱,۱۱۳,۴۸۴	۹۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۷۸	۶.۶۵ %	۲۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱,۱۱۳,۴۸۴	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۷۸	۶.۶۵ %	۲۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱,۰۸۹,۳۲۱	۹۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۲	۷.۴ %	۲۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱,۰۷۵,۳۶۰	۹۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۷۱	۷.۷۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۱,۰۵۵,۲۸۲	۹۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۸۱	۸.۱۹ %	۱,۹۷۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱,۰۵۳,۴۱۰	۹۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۷۴	۸.۴۶ %	۱,۹۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۱,۰۵۱,۰۴۹	۹۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۵۷	۹.۰۳ %	۱,۸۷۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...439 »