ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۱,۱۳۵,۶۰۰	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۲.۸۹ %	۳,۱۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱,۱۳۵,۶۰۰	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۲.۸۹ %	۲,۹۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۱,۱۳۵,۶۰۰	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۲.۹ %	۲,۷۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱,۱۱۳,۹۵۹	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۳.۲۴ %	۲,۵۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۱,۱۰۵,۲۱۹	۷۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۳.۳۸ %	۲,۴۱۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۱,۰۴۵,۷۱۱	۷۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۹ %	۲,۲۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱,۰۹۳,۳۲۶	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۳.۵۸ %	۲,۰۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	۷۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۸ %	۱,۸۶۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱,۰۴۶,۶۲۷	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۸ %	۱,۶۸۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱,۰۴۶,۶۲۷	۷۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۹ %	۱,۴۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...439 »