ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۶۴,۴۹۶,۷۶۸	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۸۵۷	۱.۵۸ %	۱۸۸,۴۲۲	۰.۲۷ %	۲,۹۰۶,۵۹۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۶۴,۴۹۶,۷۶۸	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۷۹۴	۱.۵۸ %	۱۸۸,۴۶۵	۰.۲۷ %	۲,۹۰۶,۵۹۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۶۴,۴۲۳,۹۲۳	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۹۹۵	۱.۷۲ %	۱۴۹,۸۰۶	۰.۲۲ %	۲,۶۹۳,۱۴۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۶۳,۸۰۳,۵۸۱	۹۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۹۸۸	۱.۷۳ %	۱۰۲	۰ %	۲,۶۹۸,۴۶۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶۲,۷۹۶,۸۹۸	۹۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۹۸۸	۱.۷۷ %	۳۶۹,۷۰۲	۰.۵۶ %	۲,۱۱۸,۶۴۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۶۲,۶۵۵,۱۴۲	۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۹۸۸	۱.۷۸ %	۱۱۱	۰ %	۲,۱۲۴,۷۳۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۶۳,۴۳۶,۶۴۲	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۷۸۱	۲.۱۶ %	۱۱۵	۰ %	۲,۱۲۵,۶۴۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۶۳,۴۳۶,۶۴۲	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۷۸۱	۲.۱۶ %	۱۲۰	۰ %	۲,۱۲۵,۶۴۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶۳,۴۳۶,۶۴۲	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۷۸۱	۲.۱۶ %	۱۲۴	۰ %	۲,۱۲۵,۶۴۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶۴,۰۸۸,۰۸۴	۹۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۷۸۱	۲.۱۵ %	۱۲۸	۰ %	۲,۰۳۶,۴۹۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...436 »