ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۶۰,۵۶۶,۰۳۲	۹۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۸۳۴	۱.۶۶ %	۴۷	۰ %	۲,۷۶۳,۸۵۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۶۱,۲۱۲,۱۹۴	۹۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۷۱۳	۱.۶۳ %	۵۱	۰ %	۲,۷۹۵,۳۶۹	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۶۱,۹۶۵,۹۸۶	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۸۷۹	۱.۶۱ %	۵۵	۰ %	۲,۸۰۹,۹۰۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۶۱,۹۶۵,۹۸۶	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۸۷۹	۱.۶۱ %	۶۰	۰ %	۲,۸۰۹,۹۰۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۶۱,۹۶۵,۹۸۶	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۸۷۹	۱.۶۱ %	۶۴	۰ %	۲,۸۰۹,۹۰۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۶۱,۹۱۳,۱۲۳	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴,۲۸۱	۱.۴۴ %	۵۴,۹۱۵	۰.۰۸ %	۲,۸۲۳,۳۳۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۶۲,۸۱۵,۱۷۲	۹۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴,۲۸۰	۱.۴۱ %	۷۲	۰ %	۳,۰۴۸,۱۵۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۶۳,۸۱۰,۳۱۳	۹۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴,۲۸۰	۱.۳۹ %	۷۷	۰ %	۳,۰۵۱,۶۰۴	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۶۴,۲۹۲,۷۵۷	۹۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴,۲۸۰	۱.۳۸ %	۸۱	۰ %	۳,۰۸۳,۷۵۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۶۴,۴۹۶,۷۶۸	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۸۵۷	۱.۵۸ %	۱۸۸,۳۷۹	۰.۲۷ %	۲,۹۰۶,۵۹۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...436 »