ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۱.۶۷ %	۲,۴۶۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۹۰,۷۶۱	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۲.۴۹ %	۲,۲۸۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۸۰,۸۳۹	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۴.۰۸ %	۲,۱۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۸۰,۵۸۴	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۴.۱۵ %	۱,۹۲۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۸۱,۳۵۰	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۴.۰۶ %	۱,۷۵۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۸۳,۳۹۵	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۳.۷۶ %	۱,۵۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۸۳,۳۹۵	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۳.۷۹ %	۱,۳۹۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۸۳,۳۹۵	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۳.۸۲ %	۱,۲۱۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۸۰,۵۸۴	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۷۴۱	۸۴.۳۴ %	۱,۰۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۸۰,۵۸۴	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۷۴۱	۸۴.۳۷ %	۸۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...436 »