ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۶۹,۶۳۷	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۵.۹۱ %	۲,۴۷۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۶۴,۲۶۴	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۶۵ %	۲,۲۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۱۶۴,۲۶۴	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۶۷ %	۲,۰۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۱۶۵,۲۹۸	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۵۶ %	۱,۹۱۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۱۶۵,۲۹۸	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۵۸ %	۱,۷۳۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۱۶۵,۲۹۸	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۶ %	۱,۵۴۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۱۶۲,۹۱۱	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۰۲	۶۷.۱۳ %	۱,۳۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۱۵۸,۹۹۳	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۰۲	۶۷.۶۸ %	۱,۲۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۱۶۱,۴۶۸	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۰۲	۶۷.۳۶ %	۱,۰۹۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۱۶۴,۲۲۷	۳۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۵۷	۶۷.۲۵ %	۹۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...436 »