ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۷۶۳	۱.۶۵ %	۵,۶۴۱,۶۰۲	۷.۵۶ %	۲,۴۱۸,۳۴۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۷۶۳	۱.۶۴ %	۵,۶۳۷,۹۲۶	۷.۵۱ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۷۶۳	۱.۶۴ %	۵,۶۳۴,۲۵۵	۷.۵۱ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۷۶۳	۱.۶۴ %	۵,۶۳۰,۵۸۹	۷.۵۱ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۷۶۳	۱.۶۴ %	۵,۶۲۶,۹۲۷	۷.۵ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۷۶۳	۱.۶۴ %	۵,۶۲۳,۲۷۰	۷.۵ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۳۲۱	۱.۶۶ %	۵,۶۱۹,۶۱۸	۷.۴۹ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۱۵۷	۱.۶۷ %	۵,۶۱۵,۹۷۱	۷.۴۹ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۱۵۷	۱.۶۷ %	۵,۶۱۲,۳۲۸	۷.۴۸ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۱۱۷	۱.۶۷ %	۵,۶۰۸,۶۹۱	۷.۴۸ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...431 »