ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷۲,۷۳۳,۷۷۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۲۷۴	۱.۶۱ %	۵,۷۱۶,۱۴۶	۶.۹۶ %	۲,۳۶۲,۳۰۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷۲,۷۳۳,۷۷۸	۸۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۲۰۲	۱.۶۱ %	۵,۷۱۲,۳۷۲	۶.۹۶ %	۲,۳۶۲,۳۰۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۲,۷۳۳,۷۷۸	۸۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۲۰۲	۱.۶۱ %	۵,۷۰۸,۶۰۳	۶.۹۵ %	۲,۳۶۲,۳۰۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۳,۰۱۴,۷۹۱	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۶۸۶	۱.۶ %	۵,۷۰۴,۸۳۹	۶.۹۲ %	۲,۴۳۸,۷۲۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶۶,۷۷۹,۰۷۳	۸۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۱۸۰	۱.۷۴ %	۵,۷۰۱,۰۸۰	۷.۴۷ %	۲,۵۱۵,۸۵۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۹۷,۳۲۵	۷.۵۲ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۹۳,۵۷۶	۷.۵۲ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۸۹,۸۳۲	۷.۵۱ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۸۶,۰۹۳	۷.۵۱ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۸۲,۳۵۸	۷.۵ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...431 »