ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۹,۱۸۷,۳۶۷	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۵۱	۰.۵۱ %	۱۹۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۹,۴۳۵,۳۰۴	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۶۶	۰.۴۵ %	۳,۶۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۹,۰۵۸,۱۸۵	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۶۳	۰.۴۸ %	۳,۹۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۸,۶۷۰,۸۹۲	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۹۹	۰.۴۹ %	۲۱۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۸,۷۱۷,۶۶۵	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۱	۰.۵۱ %	۲۲۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۸,۷۱۷,۶۶۵	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۱	۰.۵۱ %	۲۳۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۸,۷۱۷,۶۶۵	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۱	۰.۵۱ %	۲۳۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۸,۷۱۷,۶۶۵	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۱	۰.۵۱ %	۲۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۸,۸۵۶,۰۳۶	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۱	۰.۵ %	۲۵۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۸,۹۶۰,۱۲۱	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۱	۰.۵ %	۲۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...431 »