ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۹,۹۷۹,۰۳۰	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۲	۰.۵۴ %	۳۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۹,۹۵۲,۵۷۴	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۹۹	۰.۵۷ %	۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۹,۹۵۱,۵۴۷	۹۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۹۸	۰.۵۵ %	۵۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۰,۱۴۴,۱۵۵	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۷۲	۰.۵۲ %	۴,۲۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۹,۶۹۶,۵۹۹	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۶۷	۰.۵۴ %	۲,۲۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۹,۶۹۶,۵۹۹	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۶۷	۰.۵۴ %	۲,۲۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۹,۶۹۶,۵۹۹	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۶۷	۰.۵۴ %	۲,۲۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹,۶۹۶,۵۹۹	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۶۷	۰.۵۴ %	۲,۲۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۹,۵۴۵,۲۷۰	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۸	۰.۵۶ %	۱۰۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۹,۵۱۸,۸۱۵	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۰۵	۰.۵۷ %	۱۰۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...431 »