ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...417 »